Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund GBP P Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BD4H0M97
Valorennummer 36364720
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund GBP P Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation). The Portfolio will invest primarily in investment grade and sub-investment grade corporate hybrid bonds (as described further in the “Instruments/Asset Classes” section). The Portfolio will seek to use fundamental bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Sub-Investment Manager’s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as industries. The analysis of the strength of a security will be specific to the individual security itself, as opposed to having regard to broader themes e.g. the credit rating of the security will be analysed relative to its proposed yield. The Portfolio will focus on securities which are listed or traded on Recognised Markets globally, and not limited by industry or sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.74 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 9.73 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.95 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 9.39 GBP 17.04.2024
NAV * 9.74 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'073'742'810
Anteilsklassevermögen *** 3'766'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.72% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.76% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.73% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.32% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.14% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -0.41% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 3.65%
Volkswagen International Finance N.V. 3.60%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 2.66%
Bell Canada 2.63%
Engie SA 2.63%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.55%
Elia Group SA/NV 2.47%
British Telecommunications PLC 2.41%
Sempra 2.38%
Enbridge Inc. 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)