UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund CHF A acc

Stammdaten

ISIN LU1419770240
Valorennummer 32727635
Bloomberg Global ID CSEMFBC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund CHF A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI EMU Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.39 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 152.06 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 156.54 CHF 06.06.2025
52 Wochen Tief * 125.94 CHF 05.08.2024
NAV * 153.39 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'548'079'841
Anteilsklassevermögen *** 355'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.78% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.54% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.94% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +13.03% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +9.66% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +22.99% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +49.47% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +59.05% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.07%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.93%
Air Liquide SA 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)