| ISIN | LU1419770240 |
|---|---|
| Valorennummer | 32727635 |
| Bloomberg Global ID | CSEMFBC LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund CHF A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI EMU Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 162.07 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 161.42 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 163.17 CHF | 02.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 128.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 162.07 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'717'534'393 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 405'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.16% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.23% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +4.70% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +12.49% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +19.05% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +45.54% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +58.74% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +64.35% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.74% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.07% | |
| Siemens AG | 2.73% | |
| Allianz SE | 2.50% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 1.98% | |
| TotalEnergies SE | 1.96% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
| Sanofi SA | 1.93% | |
| Air Liquide SA | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |