DZPB II - Stiftungen D

Stammdaten

ISIN LU1391171409
Valorennummer 32391852
Bloomberg Global ID
Fondsname DZPB II - Stiftungen D
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des DZPB II – Stiftungen („Teilfonds“) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.03 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 96.14 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 99.24 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 94.08 EUR 26.04.2024
NAV * 96.03 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 96.03 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 96.03 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'719'557
Anteilsklassevermögen *** 64'927'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.41% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.16% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.01% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +5.40% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -2.07% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +1.35% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R 4.47%
Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur 3.98%
Candriam Bonds Global Convertible Defensive 3.46%
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A 3.27%
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd 3.07%
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund 2.94%
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund 2.72%
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon 2.66%
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 2.66%
Aramea Rendite Plus PF 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)