DZPB II - Stiftungen D

Stammdaten

ISIN LU1391171409
Valorennummer 32391852
Bloomberg Global ID
Fondsname DZPB II - Stiftungen D
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des DZPB II – Stiftungen („Teilfonds“) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.23 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 97.55 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 98.60 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 93.56 EUR 08.04.2025
NAV * 97.23 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis * 97.23 EUR 21.01.2026
Rücknahmepreis * 97.23 EUR 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 412'021'339
Anteilsklassevermögen *** 58'801'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 30.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.16% 30.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.86% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -1.20% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +0.70% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +0.61% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +4.74% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +6.46% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -4.24% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R 4.47%
Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur 3.98%
Candriam Bonds Global Convertible Defensive 3.46%
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A 3.27%
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd 3.07%
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund 2.94%
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund 2.72%
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon 2.66%
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 2.66%
Aramea Rendite Plus PF 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)