ISIN | CH0356045689 |
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No. de valeur | 35604568 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 107.81 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 107.71 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 107.92 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.71 CHF | 22.02.2024 |
NAV * | 107.81 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'451'139 | |
Actifs de la classe *** | 12'243'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.33% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.12% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +3.67% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +3.21% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +9.09% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +9.69% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -1.02% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +0.43% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 7.84% | |
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FS Exponential Technologies I | 7.69% | |
OptoFlex S | 5.25% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 4.59% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 4.27% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 4.18% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.15% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 2.76% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 2.32% | |
Hirslanden Ag 2% | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 10.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |