ISIN | CH0356045689 |
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No. de valeur | 35604568 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 104.61 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.74 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 106.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.61 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'318'263 | |
Actifs de la classe *** | 11'928'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.05% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.78% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +0.91% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +2.31% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +7.45% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +4.07% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +1.57% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 8.12% | |
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FS Exponential Technologies I | 7.46% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 5.73% | |
OptoFlex S | 5.36% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.58% | |
Sika AG | 3.44% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 2.99% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 2.92% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 2.47% | |
Newmont Corp | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.23% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |