FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Détails

ISIN CH0356045689
No. de valeur 35604568
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.54 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 106.64 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 107.92 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 100.85 CHF 06.08.2024
NAV * 106.54 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'239'511
Actifs de la classe *** 12'339'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.10% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.37% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +2.92% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +0.33% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +3.45% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +9.09% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +0.03% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +11.55% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FERI Sustainable Quality I CHF 8.08%
FS Exponential Technologies I 7.82%
OptoFlex S 5.21%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.00%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.25%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.55%
Sika AG 3.54%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 3.03%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.77%
Georg Fischer AG 1.55% 2.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.19%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)