| ISIN | CH0356045689 |
|---|---|
| No. de valeur | 35604568 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged |
| Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.76 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.67 CHF | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.82 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.75 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.76 CHF | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'504'234 | |
| Actifs de la classe *** | 11'517'276 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.70% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.81% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +1.42% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +3.16% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +5.85% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +12.00% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +15.60% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | +0.87% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERI Sustainable Quality I CHF | 9.34% | |
|---|---|---|
| FS Exponential Technologies I | 8.08% | |
| OptoFlex S | 7.56% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 6.97% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.20% | |
| iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 3.04% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 2.95% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 2.79% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.35% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 2.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 32.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |