FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Détails

ISIN CH0356045689
No. de valeur 35604568
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.81 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 105.92 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 106.19 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 91.96 CHF 26.10.2023
NAV * 105.81 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'904'029
Actifs de la classe *** 12'796'653
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.65% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +0.93% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +2.15% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +2.75% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +11.24% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +14.72% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans -5.60% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +2.62% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FERI Sustainable Quality I CHF 5.96%
OptoFlex S 5.18%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.09%
FS Exponential Technologies I 5.04%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.36%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.86%
HBM Healthcare Investments AG Ord 3.77%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.60%
Arcus Japan A Acc JPY 3.27%
Leonteq Securities AG Guernsey Branch 0% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 2.19%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)