ISIN | LU1598858956 |
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Numero di valore | 36330354 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.45 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.15 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 131.00 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 121.39 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 129.45 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'626'146 | |
Attivo della classe *** | 22'402'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +1.37% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +10.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 3.36% | |
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EDP Finance B.V. 1.71% | 0.85% | |
NatWest Group PLC 7.3% | 0.77% | |
Royal Bank of Canada 4.65% | 0.75% | |
Stellantis Finance Us Inc 2.691% | 0.68% | |
Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.67% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.63% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 0.59% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.59% | |
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |