LO Selection - TargetNetZero (USD) NA

Dati di base

ISIN LU1598858956
Numero di valore 36330354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.45 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 129.15 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 131.00 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 121.39 USD 18.04.2024
NAV * 129.45 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'626'146
Attivo della classe *** 22'402'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.17% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.37% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +6.78% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +9.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +10.15% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.36%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.85%
NatWest Group PLC 7.3% 0.77%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.75%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.68%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.67%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% 0.63%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 0.59%
Nokia Corp 4.375% 0.59%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)