LO Selection - TargetNetZero (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU1598858956
Valorennummer 36330354
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.93 USD 27.02.2025
Vorheriger Preis * 129.94 USD 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 129.94 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 121.24 USD 16.04.2024
NAV * 129.93 USD 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'867'636
Anteilsklassevermögen *** 20'747'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.92% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat +1.25% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate +1.33% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +1.35% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +6.58% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +12.24% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +5.07% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +4.96% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.51%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.87%
NatWest Group PLC 7.3% 0.79%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.77%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.70%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.68%
BP Capital Markets PLC 6.125% 0.63%
Nokia Corp 4.375% 0.62%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.60%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)