PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) IA

Dati di base

ISIN LU1599523476
Numero di valore 36281615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.49 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 47.37 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 47.53 USD 04.09.2025
Min 52 settimani * 36.46 USD 08.04.2025
NAV * 47.49 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'521'499'445
Attivo della classe *** 73'581'712
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.75% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.08% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +1.87% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +7.33% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +15.26% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +17.48% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +45.33% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +59.83% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +89.70% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.23%
Microsoft Corp 7.33%
Apple Inc 5.54%
Amazon.com Inc 4.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.46%
Broadcom Inc 2.36%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Tesla Inc 1.51%
Alphabet Inc Class C 1.47%
Visa Inc Class A 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)