ISIN | LU1599523476 |
---|---|
Numero di valore | 36281615 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47.49 USD | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 47.37 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 47.53 USD | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 36.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 47.49 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'521'499'445 | |
Attivo della classe *** | 73'581'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.75% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.08% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.87% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +7.33% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +15.26% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +17.48% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +45.33% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +59.83% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +89.70% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.23% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.33% | |
Apple Inc | 5.54% | |
Amazon.com Inc | 4.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.46% | |
Broadcom Inc | 2.36% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Tesla Inc | 1.51% | |
Alphabet Inc Class C | 1.47% | |
Visa Inc Class A | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |