PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) IA

Détails

ISIN LU1599523476
No. de valeur 36281615
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de 80% au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux Etats-Unis d’Amérique. Le Gérant entend sélectionner des actions présentant un rapport cours/valeur comptable intéressant, sur la base de son évaluation des perspectives de croissance et de rentabilité futures de la société. Il privilégie par ailleurs les grandes capitalisations (telles que définies sur le marché américain) au moment de l’achat des titres. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs d’activité des sociétés. La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 41.27 USD 01.04.2025
Prix précédent * 41.10 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 45.04 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 36.56 USD 19.04.2024
NAV * 41.27 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'317'760'219
Actifs de la classe *** 128'316'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.62% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.17% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -4.48% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +7.82% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +35.91% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +21.62% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +126.64% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.26%
NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 6.15%
Amazon.com Inc 4.41%
Meta Platforms Inc Class A 3.30%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Visa Inc Class A 1.75%
Broadcom Inc 1.65%
Tesla Inc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.53%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)