| ISIN | LU1598857123 |
|---|---|
| Numero di valore | 36346097 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - Conservative (USD) PA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.67 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.50 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.79 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 129.67 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 90'091'600 | |
| Attivo della classe *** | 6'626'711 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.61% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.83% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.36% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.71% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +7.66% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +7.87% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +22.31% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +25.08% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +9.78% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.05% | |
|---|---|---|
| FXOJP USD 0925 C89.3 | 2.86% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 2.18% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.98% | |
| NVIDIA Corp | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.87% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.86% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.86% | |
| United States Treasury Notes 3.25% | 0.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.98% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |