| ISIN | LU1598857123 |
|---|---|
| No. de valeur | 36346097 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - Conservative (USD) PA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.53 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.60 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 129.81 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.53 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'563'188 | |
| Actifs de la classe *** | 6'693'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.65% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.44% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.98% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +2.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +5.22% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +7.45% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +17.35% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +20.58% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +6.69% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.18% | |
|---|---|---|
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 1.33% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 0.96% | |
| NVIDIA Corp | 0.92% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.87% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.85% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.85% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.84% | |
| United States Treasury Notes 3.25% | 0.81% | |
| Microsoft Corp | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.98% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |