LO Selection - Conservative (CHF) PA

Dati di base

ISIN LU1598856075
Numero di valore 36346204
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Conservative (CHF) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.59 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 102.69 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 103.29 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 97.70 CHF 09.04.2025
NAV * 102.59 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'846'966
Attivo della classe *** 7'753'603
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.78% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.54% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.03% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +1.73% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +2.38% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +9.17% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +7.56% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -3.74% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 3D CHF Heg 5.25%
Amundi Physical Gold ETC C 4.21%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 1.65%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxICHFAccH 1.50%
Euro Schatz Future Dec 25 0.82%
Nestle SA 0.81%
Novartis AG Registered Shares 0.79%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.76%
Roche Holding AG 0.76%
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)