ISIN | LU1598856075 |
---|---|
No. de valeur | 36346204 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - Conservative (CHF) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.63 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.46 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.24 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.63 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'675'500 | |
Actifs de la classe *** | 7'815'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.57% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.08% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -0.21% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +2.29% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +8.80% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +2.66% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -3.04% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 6.31% | |
---|---|---|
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxICHFAccH | 3.15% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.96% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.43% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 1.31% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.21% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 0.96% | |
LU2947948670 | 0.87% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.85% | |
Nestle SA | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.98% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |