ISIN | LU1598855267 |
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Numero di valore | 36346254 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.85 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.63 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 159.89 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 144.34 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 146.85 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 647'323'135 | |
Attivo della classe *** | 2'176'228 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.71% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.11% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.80% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.15% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +18.62% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.40% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 2.89% | |
LU2947948670 | 2.56% | |
FXOBP EUR 0425 C0.96 | 2.26% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.81% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.80% | |
Apple Inc | 1.59% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.43% | |
NVIDIA Corp | 1.39% | |
Microsoft Corp | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.13% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |