ISIN | LU1598855267 |
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Valorennummer | 36346254 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - Balanced (EUR) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.14 EUR | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.56 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.89 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.47 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 157.14 EUR | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 669'713'934 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'212'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +1.46% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +5.92% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | -0.46% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +4.92% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +15.11% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +13.72% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +18.20% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 2.95% | |
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LU2947948670 | 2.66% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.02% | |
FXOCI EUR 0625 C1.21 | 1.82% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.80% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.59% | |
Microsoft Corp | 1.54% | |
NVIDIA Corp | 1.50% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.35% | |
Apple Inc | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.13% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |