LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1581408702
Numero di valore 35834247
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.11 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 20.00 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 20.20 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 15.96 EUR 09.04.2025
NAV * 20.11 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'531'345
Attivo della classe *** 1'281'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.51% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +12.99% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +2.27% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +6.43% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +6.20% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +11.78% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +14.12% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +16.86% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +18.95% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.18%
Nestle SA 3.66%
ASML Holding NV 3.45%
AstraZeneca PLC 3.40%
Roche Holding AG 3.13%
BAE Systems PLC 2.43%
Air Liquide SA 2.30%
Novo Nordisk AS Class B 2.20%
Prudential PLC 2.18%
L'Oreal SA 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)