ISIN | LU1581408702 |
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Valorennummer | 35834247 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.35 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.71 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.35 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.35 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 172'649'072 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'293'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.58% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -1.31% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +0.67% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -1.41% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +1.27% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | -0.51% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +1.84% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +14.47% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.71% | |
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ASML Holding NV | 3.65% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.32% | |
Nestle SA | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.64% | |
Air Liquide SA | 2.49% | |
AstraZeneca PLC | 2.38% | |
UBS Group AG | 2.13% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |