ISIN | CH0341598024 |
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Numero di valore | 34159802 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH Institutional – Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'000.23 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'003.76 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'003.76 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 2'556.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'000.23 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 323'272'781 | |
Attivo della classe *** | 56'683'130 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.20% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.78% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +15.97% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +38.68% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +46.37% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +86.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.66% | |
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Microsoft Corp | 5.79% | |
Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
NVIDIA Corp | 3.58% | |
Visa Inc Class A | 2.91% | |
BlackRock Inc | 2.36% | |
Cisco Systems Inc | 2.30% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.21% | |
Coca-Cola Co | 2.19% | |
RELX PLC | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.056% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |