PI (CH) - Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD

Dati di base

ISIN CH0341598024
Numero di valore 34159802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'401.82 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 3'408.25 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 3'417.40 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 2'556.50 USD 08.04.2025
NAV * 3'401.82 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 333'531'666
Attivo della classe *** 56'484'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.92% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.21% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +19.24% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +40.90% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +66.89% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +79.31% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.76%
Microsoft Corp 6.63%
Apple Inc 6.16%
Alphabet Inc Class A 3.24%
Visa Inc Class A 2.66%
Cisco Systems Inc 2.32%
HSBC Holdings PLC 2.22%
BlackRock Inc 2.20%
Medtronic PLC 2.16%
Coca-Cola Co 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.056%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)