Pictet CH Institutional – Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD

Dati di base

ISIN CH0341598024
Numero di valore 34159802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH Institutional – Quest Global Sustainable Equities US TE ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'787.96 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 2'869.81 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 2'974.46 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'446.00 USD 19.04.2024
NAV * 2'787.96 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 309'840'932
Attivo della classe *** 57'836'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.93% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -4.22% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -2.20% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.24% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +8.60% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +31.14% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +25.95% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +109.88% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.00%
Microsoft Corp 4.79%
NVIDIA Corp 4.16%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Visa Inc Class A 2.97%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.38%
BlackRock Inc 2.35%
Automatic Data Processing Inc 2.34%
Coca-Cola Co 2.20%
RELX PLC 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.056%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)