ISIN | LU1585228619 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Emerging Markets Healthcare I2 CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.13 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.45 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 123.68 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.76 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 109.13 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'777'364 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.31% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.01% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -8.69% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -4.10% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | -17.88% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -26.40% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | -52.93% |
15.06.2021 - 28.03.2025
15.06.2021 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Celltrion Inc | 7.49% | |
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BeiGene Ltd ADR | 7.10% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 6.37% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 4.90% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 4.39% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 3.63% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3.45% | |
Cipla Ltd | 3.24% | |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 2.81% | |
Alteogen Inc | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |