ISIN | LU1585228619 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Emerging Markets Healthcare I2 CHF |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.98 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.72 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.68 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.98 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'022'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.73% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.55% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -6.23% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | -4.83% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | -8.34% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | -21.91% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | -26.16% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | -55.15% |
15.06.2021 - 20.05.2025
15.06.2021 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 6.55% | |
---|---|---|
Celltrion Inc | 6.43% | |
BeiGene Ltd Ordinary Shares | 6.30% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 4.93% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.80% | |
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares | 3.54% | |
Cipla Ltd | 3.52% | |
Sino Biopharmaceutical Ltd | 3.51% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 3.40% | |
Innovent Biologics Inc | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |