Bellevue Emerging Markets Healthcare I EUR

Dati di base

ISIN LU1585228882
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Emerging Markets Healthcare I EUR
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.26 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 121.76 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 139.11 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 114.14 EUR 31.05.2024
NAV * 121.26 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'508'402
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.30% 30.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.53% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.28% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -1.30% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -9.85% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -2.19% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni -14.14% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -20.90% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni -46.25% 15.06.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Celltrion Inc 7.49%
BeiGene Ltd ADR 7.10%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 6.37%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.90%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 4.39%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.63%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3.45%
Cipla Ltd 3.24%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 2.81%
Alteogen Inc 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)