Bellevue Emerging Markets Healthcare I EUR

Stammdaten

ISIN LU1585228882
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Emerging Markets Healthcare I EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.95 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 121.26 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 139.11 EUR 04.10.2024
52 Wochen Tief * 114.14 EUR 31.05.2024
NAV * 121.95 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'508'402
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.59% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.86% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.93% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -9.53% 03.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -1.80% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -11.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -21.13% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -45.95% 15.06.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Celltrion Inc 7.49%
BeiGene Ltd ADR 7.10%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 6.37%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.90%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 4.39%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.63%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3.45%
Cipla Ltd 3.24%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 2.81%
Alteogen Inc 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)