Bellevue Emerging Markets Healthcare I

Dati di base

ISIN LU1585228296
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Emerging Markets Healthcare I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.08 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 125.04 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 136.24 USD 08.11.2023
Min 52 settimani * 108.89 USD 19.04.2024
NAV * 122.08 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'826'875
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.17% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) -4.43% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -7.96% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +4.17% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +6.24% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno -6.82% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni -1.68% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -37.18% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -49.50% 15.06.2021
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Celltrion Inc 8.02%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 6.12%
Innovent Biologics Inc 6.07%
Samsung BioLogics Co Ltd 5.34%
Legend Biotech Corp ADR 4.47%
BeiGene Ltd ADR 4.26%
Cipla Ltd 4.05%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3.41%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.39%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)