ISIN | LU1585228296 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Emerging Markets Healthcare I |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.08 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.04 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 136.24 USD | 08.11.2023 |
Min 52 settimani * | 108.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 122.08 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'826'875 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.17% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.43% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -7.96% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +4.17% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +6.24% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | -6.82% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | -1.68% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -37.18% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -49.50% |
15.06.2021 - 30.10.2024
15.06.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Celltrion Inc | 8.02% | |
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Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 6.12% | |
Innovent Biologics Inc | 6.07% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 5.34% | |
Legend Biotech Corp ADR | 4.47% | |
BeiGene Ltd ADR | 4.26% | |
Cipla Ltd | 4.05% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3.41% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.39% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |