Bellevue Emerging Markets Healthcare I

Détails

ISIN LU1585228296
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Emerging Markets Healthcare I
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.87 USD 13.09.2024
Prix précédent * 121.85 USD 09.09.2024
Max 52 semaines * 136.24 USD 08.11.2023
Min 52 semaines * 108.89 USD 19.04.2024
NAV * 125.87 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'343'821
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.29% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) -3.41% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +3.80% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +11.04% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.23% 14.03.2024
13.09.2024
1 an -3.89% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans -7.53% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -40.98% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -47.93% 15.06.2021
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Innovent Biologics Inc 6.61%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 5.99%
Legend Biotech Corp ADR 5.90%
Samsung BioLogics Co Ltd 5.70%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 5.69%
Celltrion Inc 5.49%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 4.31%
Cipla Ltd 3.35%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3.28%
Hapvida Participacoes Investimento SA Ordinary Shares 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.58%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)