ISIN | LU1585228452 |
---|---|
Numero di valore | 36153232 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Emerging Markets Healthcare B Cap |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.54 USD | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.71 USD | 09.09.2024 |
Max 52 settimani * | 131.25 USD | 08.11.2023 |
Min 52 settimani * | 104.58 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 120.54 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'343'821 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.76% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.89% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +3.73% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +10.83% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.87% |
14.03.2024 - 13.09.2024
14.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | -4.56% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | -8.81% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -42.20% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -13.17% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Innovent Biologics Inc | 6.61% | |
---|---|---|
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 5.99% | |
Legend Biotech Corp ADR | 5.90% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 5.70% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 5.69% | |
Celltrion Inc | 5.49% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 4.31% | |
Cipla Ltd | 3.35% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.28% | |
Hapvida Participacoes Investimento SA Ordinary Shares | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.26% |
---|---|
Data TER | 01.02.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |