Bellevue Emerging Markets Healthcare B Cap

Détails

ISIN LU1585228452
No. de valeur 36153232
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Emerging Markets Healthcare B Cap
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.64 USD 28.03.2025
Prix précédent * 110.84 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 129.08 USD 04.10.2024
Min 52 semaines * 103.02 USD 13.01.2025
NAV * 110.64 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'928'638
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.73% 30.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.06% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois +2.68% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +2.73% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -12.88% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -2.66% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -15.41% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -23.57% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -20.49% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Celltrion Inc 7.49%
BeiGene Ltd ADR 7.10%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 6.37%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.90%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 4.39%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.63%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3.45%
Cipla Ltd 3.24%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 2.81%
Alteogen Inc 2.79%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.26%
Date TER 01.02.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)