LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU1490633150
Numero di valore 33890450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.36 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 10.42 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 11.79 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 10.36 EUR 13.11.2024
NAV * 10.36 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'559'055
Attivo della classe *** 6'021'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.54% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) -8.86% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -6.57% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -4.64% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -10.47% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +1.11% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni -12.04% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -38.06% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +2.35% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ID Logistics 4.24%
SOL SpA 3.30%
Robertet SA 3.30%
BioMerieux SA 3.28%
Brunello Cucinelli SpA 3.25%
Zignago Vetro SpA 3.00%
Virbac SA 2.98%
Bossard Holding AG Bearer Shares 2.96%
Bakkafrost P/F 2.95%
Recticel SA 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)