LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU1490633150
Valorennummer 33890450
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.36 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 10.42 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.79 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 10.36 EUR 13.11.2024
NAV * 10.36 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'559'055
Anteilsklassevermögen *** 6'021'254
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.54% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -8.86% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -6.57% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate -4.64% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -10.47% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +1.11% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre -12.04% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -38.06% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +2.35% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ID Logistics 4.24%
SOL SpA 3.30%
Robertet SA 3.30%
BioMerieux SA 3.28%
Brunello Cucinelli SpA 3.25%
Zignago Vetro SpA 3.00%
Virbac SA 2.98%
Bossard Holding AG Bearer Shares 2.96%
Bakkafrost P/F 2.95%
Recticel SA 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.05%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)