ISIN | LU1303940784 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Europe Microcap R |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of European micro- and small-cap companies and to outperform the composite benchmark index of 50% MSCI® Europe Microcap NR and 50% MSCI® Europe Microcap NR Ex UK (the “Index”). The Sub-Fund takes account of sustainability risks and ESG characteristics as part of its selection process. In this regard, the Sub-Fund promotes environmental or social characteristics within the meaning of Article 8 of the SFDR Regulation. It is subject to the disclosure requirements of Article 8. In this context, the attention of investors is drawn to the fact that the “do no material harm” principle applies only to investments underlying the Fund that meet the European Union criteria for environmentally sustainable economic activities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.28 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.27 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 27.28 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 22.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 27.28 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'369'468 | |
Attivo della classe *** | 100'085'764 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.38% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.47% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.21% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.92% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +22.94% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +12.08% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +33.40% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +27.12% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +33.92% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dovalue SpA | 0.79% | |
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MedCap AB | 0.79% | |
R&S Group Holding AG | 0.79% | |
Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares | 0.77% | |
EVS Broadcast Equipment SA | 0.77% | |
TXT e-solutions SpA | 0.75% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 0.75% | |
Pareto Bank ASA | 0.74% | |
Intellego Technologies AB Ordinary Shares | 0.74% | |
Foresight Group Holdings Ltd Ordinary Share | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |