GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Ord Inc

Dati di base

ISIN IE00B55JGJ70
Numero di valore 12422042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Ord Inc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto capitale in euro. Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note. L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è investito in titoli investment grade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.55 EUR 09.05.2025
Prezzo precedente * 14.54 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 14.59 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 13.63 EUR 17.06.2024
NAV * 14.55 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 441'781'524
Attivo della classe *** 6'644'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
09.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.70% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +1.89% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -0.10% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +1.72% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +6.64% 09.05.2024
09.05.2025
2 anni +23.65% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +11.89% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +17.05% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 6.364% 2.29%
Germany (Federal Republic Of) 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.08%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 2.02%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.97%
HSBC Holdings PLC 4.599% 1.81%
UBS Group AG 0.25% 1.76%
Erste Group Bank AG 4.25% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.5246%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)