GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Ord Inc

Stammdaten

ISIN IE00B55JGJ70
Valorennummer 12422042
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Ord Inc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen), wobei bis zu 20% des Nettovermögens in Schwellenmärkten angelegt werden können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.47 EUR 27.08.2025
Vorheriger Preis * 14.46 EUR 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 14.49 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 13.67 EUR 28.08.2024
NAV * 14.47 EUR 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'184'427
Anteilsklassevermögen *** 5'926'894
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.33% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +0.07% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +1.54% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +1.63% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +5.91% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +23.32% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +17.79% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +11.43% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 1% 2.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.26%
Societe Generale S.A. 7.875% 2.13%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 2.10%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.99%
HSBC Holdings PLC 4.599% 1.88%
Erste Group Bank AG 4.25% 1.80%
Standard Chartered PLC 2.5% 1.77%
UBS Group AG 0.25% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5246%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)