ISIN | IE00B55JGJ70 |
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Valorennummer | 12422042 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Ord Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalgewinns in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen), wobei bis zu 20% des Nettovermögens in Schwellenmärkten angelegt werden können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.06 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.05 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.06 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.87 EUR | 09.10.2023 |
NAV * | 14.06 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 534'684'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'908'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.82% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.97% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +1.40% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.59% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +5.93% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +16.70% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +14.16% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -4.46% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +4.10% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 7.875% | 2.52% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 1.84% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.83% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.82% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.82% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 1.80% | |
Erste Group Bank AG 4.25% | 1.75% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.71% | |
HSBC Holdings PLC 3% | 1.50% | |
UBS Group AG 0.25% | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.5246% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |