ISIN | LI0350495169 |
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Numero di valore | 35049516 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Strategy 5 Years (CHF) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The net assets of the segments are invested in securities and other investments in accordance with the principle of risk distribution. The specific investment policies of the individual segments can be described as follows. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'048.27 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'059.68 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'103.89 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'015.53 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'048.27 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'398'062 | |
Attivo della classe *** | 13'353'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.91% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -3.83% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -3.10% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -3.57% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -2.64% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +4.00% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -9.12% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +12.69% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB EUR | 62.55% | |
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LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB CHF | 28.07% | |
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB USD | 9.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.98% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |