ISIN | LI0350495169 |
---|---|
Valorennummer | 35049516 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Strategy 5 Years (CHF) B |
Fondsanbieter |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Fondsanbieter | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'053.21 CHF | 23.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'059.30 CHF | 22.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'103.89 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 973.19 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'053.21 CHF | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'175'711 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'200'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.46% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.90% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | -3.41% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | -3.23% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | -1.33% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | +3.63% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | -0.79% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +5.62% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB EUR | 62.55% | |
---|---|---|
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB CHF | 28.07% | |
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB USD | 9.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.98% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |