LGT Strategy 5 Years (CHF) B

Stammdaten

ISIN LI0350495169
Valorennummer 35049516
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Strategy 5 Years (CHF) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'053.21 CHF 23.05.2025
Vorheriger Preis * 1'059.30 CHF 22.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'103.89 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 973.19 CHF 08.04.2025
NAV * 1'053.21 CHF 23.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'175'711
Anteilsklassevermögen *** 12'200'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.46% 31.12.2024
23.05.2025
1 Monat +3.90% 23.04.2025
23.05.2025
3 Monate -3.41% 24.02.2025
23.05.2025
6 Monate -3.23% 25.11.2024
23.05.2025
1 Jahr -1.33% 23.05.2024
23.05.2025
2 Jahre +3.63% 23.05.2023
23.05.2025
3 Jahre -0.79% 23.05.2022
23.05.2025
5 Jahre +5.62% 26.05.2020
23.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB EUR 62.55%
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB CHF 28.07%
LGT CP Sustainable Strategy 5Y PB USD 9.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)