ISIN | LU1547288214 |
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Numero di valore | 35395535 |
Bloomberg Global ID | WGIUSAU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.81 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.73 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 28.78 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 23.27 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 24.81 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'590'088 | |
Attivo della classe *** | 182'890'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.10% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.11% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -11.08% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -12.33% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -2.54% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +1.35% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +36.65% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +16.52% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +54.70% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.00% | |
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Amazon.com Inc | 6.90% | |
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.53% | |
Microsoft Corp | 4.51% | |
Eli Lilly and Co | 3.72% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.28% | |
Clean Harbors Inc | 3.15% | |
Keyence Corp | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |