1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R

Dati di base

ISIN CH0360679754
Numero di valore 36067975
Bloomberg Global ID
Nome del fondo 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.01 CHF 02.07.2024
Prezzo precedente * 107.85 CHF 01.07.2024
Max 52 settimani * 113.76 CHF 14.07.2023
Min 52 settimani * 97.28 CHF 27.10.2023
NAV * 108.01 CHF 02.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'849'696
Attivo della classe *** 383'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2023
02.07.2024
1 mese -1.32% 03.06.2024
02.07.2024
3 mesi +0.46% 02.04.2024
02.07.2024
6 mesi +2.29% 03.01.2024
02.07.2024
1 anno -4.25% 03.07.2023
02.07.2024
2 anni +6.46% 04.07.2022
02.07.2024
3 anni -18.07% 02.07.2021
02.07.2024
5 anni +9.58% 02.07.2019
02.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG 2.48%
Swiss Life Holding AG 2.45%
Clariant AG 2.31%
Vifor Pharma AG 2.29%
Sika AG Registered Shares 2.23%
Partners Group Holding AG 2.23%
Kardex AG 2.18%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.94%
Lonza Group Ltd 1.77%
Komax Holding AG 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2018

Costi / Rischi

TER 2.53%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)