1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R

Stammdaten

ISIN CH0360679754
Valorennummer 36067975
Bloomberg Global ID
Fondsname 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des Referenzindex liegt. Es wird vor allem in Aktien von schweizerischen Unternehmen, die in den Referenzindeces vertreten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Die Fondsleitung kann die Unternehmen im Vergleich zu ihrem Indexgewicht über- oder untergewichten oder einzelne Unternehmen ganz weglassen. Namentlich nicht zyklische Konsumwerte und Finanzwerte werden aufgrund ihrer hohen Konzentration in der Schweiz systematisch untergewichtet. Bis zu 35% des Fondsvermögens kann in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten angelegt werden, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.35 CHF 28.06.2024
Vorheriger Preis * 107.69 CHF 27.06.2024
52 Wochen Hoch * 113.76 CHF 14.07.2023
52 Wochen Tief * 97.28 CHF 27.10.2023
NAV * 107.35 CHF 28.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'849'696
Anteilsklassevermögen *** 383'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2023
28.06.2024
1 Monat -2.61% 28.05.2024
28.06.2024
3 Monate -1.52% 28.03.2024
28.06.2024
6 Monate +0.30% 28.12.2023
28.06.2024
1 Jahr -4.21% 28.06.2023
28.06.2024
2 Jahre +4.23% 28.06.2022
28.06.2024
3 Jahre -18.09% 28.06.2021
28.06.2024
5 Jahre +9.60% 28.06.2019
28.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schindler Holding AG 2.48%
Swiss Life Holding AG 2.45%
Clariant AG 2.31%
Vifor Pharma AG 2.29%
Sika AG Registered Shares 2.23%
Partners Group Holding AG 2.23%
Kardex AG 2.18%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.94%
Lonza Group Ltd 1.77%
Komax Holding AG 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2018

Kosten / Risiko

TER 2.53%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)