ISIN | IE0032876173 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Bond Inst CHF H Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.84 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.83 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.66 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.62 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 16.84 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'912'837'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 125'105'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.65% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.75% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -2.72% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | -2.94% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | -3.72% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | -3.99% |
05.01.2023 - 03.06.2025
05.01.2023 03.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.64% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 13.53% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.33% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.46% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.05% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.39% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.89% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.40% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |