ISIN | LU1495639202 |
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Numero di valore | 34048560 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a Caa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.91 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.70 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.91 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 131.42 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 145.91 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'765'318 | |
Attivo della classe *** | 1'850'846 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.77% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.90% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.37% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.39% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.79% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +11.53% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +16.18% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +6.27% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +11.13% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.21% | |
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Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.14% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.07% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 1.06% | |
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% | 1.03% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.02% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 0.96% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.96% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% | 0.96% | |
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |