Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH EUR

Stammdaten

ISIN LU1495639202
Valorennummer 34048560
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.21 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 145.91 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 147.11 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 135.38 EUR 05.01.2024
NAV * 146.21 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'393'989
Anteilsklassevermögen *** 1'863'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.99% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.71% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.35% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.49% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.34% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.88% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +15.44% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +5.67% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +10.15% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HT Troplast GmbH 9.375% 1.23%
Iliad Holding S.A.S. 5.375% 1.14%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.13%
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% 1.08%
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% 1.00%
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 1.00%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 0.98%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875% 0.97%
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% 0.95%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)