Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF

Dati di base

ISIN CH0325172903
Numero di valore 32517290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.06 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 94.76 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 97.80 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 91.66 CHF 30.05.2024
NAV * 95.06 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'333'296'994
Attivo della classe *** 2'487'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.19% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.30% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -2.09% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -1.04% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +2.36% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +8.08% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +2.48% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni -1.82% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.73%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.72%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 0.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)