Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0325172903
Valorennummer 32517290
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.43 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 96.31 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 97.80 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 93.22 CHF 02.07.2024
NAV * 96.43 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'600'551'843
Anteilsklassevermögen *** 2'507'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.77% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.56% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.77% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.67% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +2.90% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +7.86% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +10.89% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre -2.81% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.78%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.74%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.70%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)