Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0325172903
Valorennummer 32517290
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.91 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 97.05 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 97.80 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.19 CHF 13.03.2025
NAV * 96.91 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'478'249'814
Anteilsklassevermögen *** 2'487'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.28% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.33% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate -0.28% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +0.55% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +1.58% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +8.07% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +9.93% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre -2.48% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.79%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.72%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)