ISIN | LU1495639897 |
---|---|
Numero di valore | 34048565 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.37 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 122.27 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 122.79 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 116.03 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 122.37 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'185'150 | |
Attivo della classe *** | 12'356'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | -0.02% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.98% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.04% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +5.46% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.91% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +5.61% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -7.32% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.45% | |
---|---|---|
Euro Schatz Future June 25 | 4.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.83% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 2.33% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.28% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.24% | |
Netherlands (Kingdom Of) 4% | 1.92% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.80% | |
Spain (Kingdom of) 1.5% | 1.69% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |