ISIN | LU1495639897 |
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No. de valeur | 34048565 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.01 EUR | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 121.87 EUR | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 122.79 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 115.55 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 122.01 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'355'468 | |
Actifs de la classe *** | 10'802'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +1.51% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | -0.06% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +1.98% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +5.65% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +10.87% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | -4.97% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | -8.72% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.22% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 2.44% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR | 2.38% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 1.99% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 1.89% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.88% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 1.86% | |
Euro OAT Future Mar 25 | 1.64% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |