| ISIN | LU1495639897 |
|---|---|
| No. de valeur | 34048565 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.32 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.42 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 124.17 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.93 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 123.32 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 244'473'437 | |
| Actifs de la classe *** | 16'432'887 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.27% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.24% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.62% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.16% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.91% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +2.74% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +5.81% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +9.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -9.38% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 3.68% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.93% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 2.31% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 2.17% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.04% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 4% | 1.85% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 1.73% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.73% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.72% | |
| Italy (Republic Of) 2.45% | 1.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |