| ISIN | CH0334714620 |
|---|---|
| Numero di valore | 33471462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.67 CHF | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.85 CHF | 16.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.85 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.74 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.67 CHF | 17.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 272'376'572 | |
| Attivo della classe *** | 219'346'687 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.05% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.57% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
| 3 mesi | +2.59% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
| 6 mesi | +5.30% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 anno | +3.99% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
| 2 anni | +13.55% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
| 3 anni | +18.38% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
| 5 anni | +11.10% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold ETF USD dis | 5.17% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 1.04% | |
| Nestle SA | 1.00% | |
| BNG Bank N.V. | 0.93% | |
| Apple Inc. | 0.88% | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.86% | |
| Allreal Holding AG | 0.86% | |
| Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.85% | |
| Deutsche Telekom AG | 0.85% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | 0.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |