SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0334714620
Numero di valore 33471462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.66 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 112.44 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 113.01 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 107.74 CHF 09.04.2025
NAV * 112.66 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 272'357'875
Attivo della classe *** 219'512'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.62% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.56% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.45% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +3.82% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +10.86% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +13.90% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +9.12% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.30%
Nestle SA 1.10%
Novartis AG Registered Shares 1.01%
BNG Bank N.V. 1031.25% 0.92%
Apple Inc. 0.88%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.85%
Allreal Holding AG 0.85%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.85%
Deutsche Telekom AG 0.85%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1854.17% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)