SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0334714620
Numero di valore 33471462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.80 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 108.22 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 109.10 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 100.12 CHF 20.10.2023
NAV * 107.80 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 238'523'373
Attivo della classe *** 188'404'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.01% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.55% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.47% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +6.35% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +9.18% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -2.06% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +3.35% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.36%
Novartis AG Registered Shares 1.56%
Nestle SA 1.20%
BNG Bank N.V. 1031.25% 0.87%
Apple Inc. 0.82%
Roche Holding AG 0.81%
Allreal Holding AG 0.79%
Deutsche Telekom AG 0.78%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.78%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)