SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A

Reference Data

ISIN CH0334714620
Valor Number 33471462
Bloomberg Global ID
Fund Name SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A
Fund Provider St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fund Provider St.Galler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden sowie durch den Vermögenszuwachs bei Aktien angestrebt. Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den Schweizer sowie internationalen Obligationen- und Aktienmarkt (vorwiegend Europa und USA) und in Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa). Die Fondsleitung investiert direkt mindestens 65% und max. 85% des Vermögens des Teil-vermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit oder in Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Obendrein investiert die Fondsleitung mindestens 15% und max. 35% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit. "
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 110.03 CHF 11.11.2024
Previous Price * 109.87 CHF 08.11.2024
52 Week High * 110.52 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 101.41 CHF 13.11.2023
NAV * 110.03 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 237,054,089
Unit/Share Assets *** 186,464,769
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.79% 31.12.2023
11.11.2024
1 month +0.30% 11.10.2024
11.11.2024
3 months +2.07% 12.08.2024
11.11.2024
6 months +2.58% 13.05.2024
11.11.2024
1 year +8.50% 13.11.2023
11.11.2024
2 years +11.11% 11.11.2022
11.11.2024
3 years +0.95% 11.11.2021
11.11.2024
5 years +5.63% 11.11.2019
11.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.36%
Novartis AG Registered Shares 1.63%
Nestle SA 1.10%
Roche Holding AG 0.99%
BNG Bank N.V. 0.88%
Apple Inc. 0.84%
Deutsche Telekom AG 0.80%
Allreal Holding AG 0.80%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.80%
Geneva (Canton) 866.67% 0.79%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.02%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)