ISIN | CH0334714620 |
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Valor Number | 33471462 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen A |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden sowie durch den Vermögenszuwachs bei Aktien angestrebt. Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den Schweizer sowie internationalen Obligationen- und Aktienmarkt (vorwiegend Europa und USA) und in Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa). Die Fondsleitung investiert direkt mindestens 65% und max. 85% des Vermögens des Teil-vermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit oder in Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Obendrein investiert die Fondsleitung mindestens 15% und max. 35% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit. " |
Peculiarities |
Current Price * | 110.03 CHF | 11.11.2024 |
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Previous Price * | 109.87 CHF | 08.11.2024 |
52 Week High * | 110.52 CHF | 18.10.2024 |
52 Week Low * | 101.41 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 110.03 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 237,054,089 | |
Unit/Share Assets *** | 186,464,769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.79% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.30% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 months | +2.07% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 months | +2.58% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 year | +8.50% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 years | +11.11% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 years | +0.95% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 years | +5.63% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.36% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.63% | |
Nestle SA | 1.10% | |
Roche Holding AG | 0.99% | |
BNG Bank N.V. | 0.88% | |
Apple Inc. | 0.84% | |
Deutsche Telekom AG | 0.80% | |
Allreal Holding AG | 0.80% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.80% | |
Geneva (Canton) 866.67% | 0.79% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 1.02% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |