ISIN | AT0000A1PBP2 |
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Valor Number | 34258405 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | DSC USD Bond Fund A|A USD |
Fund Provider |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Phone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fund Provider | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Representative in Switzerland |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Austria |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der DSC USD Bond Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalwachstum an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der DSC USD Bond Fund investiert überwiegend in USDdenominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel von internationalen Emittenten. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,042.12 USD | 02.04.2025 |
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Previous Price * | 1,041.61 USD | 01.04.2025 |
52 Week High * | 1,042.12 USD | 02.04.2025 |
52 Week Low * | 994.85 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 1,042.12 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 96,190,579 | |
Unit/Share Assets *** | 36,803,677 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.82% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | -0.54% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 month | +0.52% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 months | +1.67% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 months | +1.22% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 year | +3.09% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 years | +3.23% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 years | -0.93% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 years | -1.57% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0% | 4.63% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 2.82% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 2.71% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.10% | |
Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.10% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 2.08% | |
Amgen Inc. 2.6% | 2.07% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 1.97% | |
The Procter & Gamble Co. 1.2% | 1.92% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.82% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 0.62% |
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TER date | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 28.02.2025 |