ISIN | LU1492558694 |
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Numero di valore | 34283200 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas HI JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12'723.00 JPY | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12'699.00 JPY | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 12'773.00 JPY | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12'315.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 12'723.00 JPY | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 367'546'957'652 | |
Attivo della classe *** | 22'918'029'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.89% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.94% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.38% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +2.49% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +5.61% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +5.01% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +3.30% |
14.06.2021 - 04.06.2025
14.06.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.79% | |
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Safran SA | 1.82% | |
SAP SE | 1.29% | |
Amazon.com Inc | 1.23% | |
Siemens AG | 0.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.85% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.72% | |
CRH PLC | 0.62% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |