Pictet TR - Atlas HI JPY

Stammdaten

ISIN LU1492558694
Valorennummer 34283200
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'030.00 JPY 25.09.2025
Vorheriger Preis * 13'047.00 JPY 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 13'068.00 JPY 15.09.2025
52 Wochen Tief * 12'409.00 JPY 22.04.2025
NAV * 13'030.00 JPY 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 392'102'309'718
Anteilsklassevermögen *** 22'459'384'051
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.49% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.81% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +1.73% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +4.08% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +4.20% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +8.92% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +8.14% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +5.80% 14.06.2021
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.51%
Microsoft Corp 2.38%
Galderma Group AG Registered Shares 1.99%
Amazon.com Inc 1.98%
Tencent Holdings Ltd 1.87%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Nikkei 225 Future Sept 25 1.79%
Safran SA 1.66%
Caterpillar Inc 1.49%
CFD on Salik Company PJSC 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)