ISIN | LU1433232698 |
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Numero di valore | 34266940 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Atlas I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.35 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.54 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 141.70 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 132.36 EUR | 22.10.2024 |
NAV * | 141.35 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'281'550'739 | |
Attivo della classe *** | 710'317'184 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.77% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.99% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +0.94% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +2.12% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +4.95% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +6.58% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +16.05% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +18.47% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +15.51% |
14.06.2021 - 25.09.2025
14.06.2021 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.51% | |
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Microsoft Corp | 2.38% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.99% | |
Amazon.com Inc | 1.98% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 1.79% | |
Safran SA | 1.66% | |
Caterpillar Inc | 1.49% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |