Pictet TR-Atlas I EUR

Dati di base

ISIN LU1433232698
Numero di valore 34266940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.99 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 134.01 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 137.02 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 128.24 EUR 19.04.2024
NAV * 133.99 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'200'723'249
Attivo della classe *** 661'942'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.86% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -0.13% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -0.92% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.94% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.64% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +10.85% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +10.70% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +9.50% 14.06.2021
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.02%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.05%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Amazon.com Inc 1.58%
SAP SE 1.39%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.30%
Safran SA 1.26%
Siemens AG 1.09%
Tencent Holdings Ltd 1.06%
CFD on Salik Company PJSC 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.57%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)