| ISIN | LU1433232698 |
|---|---|
| Numero di valore | 34266940 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Atlas I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.30 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.20 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 144.32 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.42 EUR | 10.03.2025 |
| NAV * | 143.30 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'415'659'428 | |
| Attivo della classe *** | 778'935'927 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.22% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.73% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.38% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +2.40% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +4.31% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +6.03% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +16.76% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +20.72% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +17.10% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.17% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 2.67% | |
| NVIDIA Corp | 2.15% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 1.75% | |
| Microsoft Corp | 1.72% | |
| Amazon.com Inc | 1.59% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.59% | |
| Eaton Corp PLC | 1.17% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.13% | |
| Caterpillar Inc | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.97% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |