Pictet TR - Atlas I EUR

Dati di base

ISIN LU1433232698
Numero di valore 34266940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.63 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 142.45 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 142.88 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 132.50 EUR 25.10.2024
NAV * 142.63 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'297'635'365
Attivo della classe *** 724'306'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.95% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.96% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.50% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +6.32% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +7.65% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +16.95% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +19.90% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +16.56% 14.06.2021
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.43%
Safran SA 2.36%
Tencent Holdings Ltd 2.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 1.99%
Amazon.com Inc 1.97%
Microsoft Corp 1.88%
Caterpillar Inc 1.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.27%
Future on TOPIX 1.25%
ABB Ltd 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.97%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)