ISIN | LU1433232698 |
---|---|
No. de valeur | 34266940 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.94 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.86 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 140.31 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 131.58 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 139.94 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'281'550'739 | |
Actifs de la classe *** | 710'317'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.54% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | 0.00% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.86% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +3.38% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +6.37% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +15.00% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +16.94% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +14.36% |
14.06.2021 - 04.09.2025
14.06.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
---|---|---|
Galderma Group AG Registered Shares | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
Safran SA | 2.07% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 2.03% | |
Microsoft Corp | 1.81% | |
SAP SE | 1.60% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.50% | |
Amazon.com Inc | 1.15% | |
NVIDIA Corp | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.97% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |