| ISIN | LU1242465802 |
|---|---|
| Numero di valore | 28377521 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.58 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.38 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 107.58 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 100.26 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.58 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'973'934 | |
| Attivo della classe *** | 1'365'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.82% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +1.09% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +1.07% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +2.83% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +5.49% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +12.90% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +16.01% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +1.09% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) 6.625% | 2.41% | |
|---|---|---|
| Sogecap SA 6.5% | 2.37% | |
| Serbia (Republic Of) 1.65% | 2.34% | |
| Romania (Republic Of) 6.375% | 2.23% | |
| Mexico (United Mexican States) 1.45% | 2.20% | |
| Engie SA 5.125% | 2.19% | |
| Apicil Prevoyance 5.375% | 2.19% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 5.994% | 2.15% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | 2.14% | |
| CEZ AS 4.25% | 2.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 2.27% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.26% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |